淨值
績效
基本
持股
配息
(826I)東方匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
依產業(資料日期：2026/05/31)
依區域(資料日期：2026/05/31)
持股明細(
資料日期：2026/05/31
)
持股名稱
比例
MGS 3.844% 4/33
2.35%
MGS 3.757% 05/40 0519
2.26%
ROMGB 5% 02/29 10Y
1.78%
SAGB 8.25% 3/32
1.75%
MBONO 7.75% 11/34
1.66%
SAGB 8.75% 1/44
1.60%
SAGB 8.75% 2/48
1.59%
POLAND 5% 10/35 1035
1.57%
IGB 7.18% 07/37
1.54%
BRAZIL 10% 01/31 NTNF
1.48%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。