淨值
績效
基本
持股
配息
(826H)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
依產業(資料日期：2025/06/30)
依區域(資料日期：2025/06/30)
持股明細(
資料日期：2025/06/30
)
持股名稱
比例
SAGB 8.25% 3/32
2.71%
MGS 3.844% 4/33
2.68%
MGS 3.757% 05/40 0519
2.46%
BRAZIL NTN-F 10% 01/27
2.24%
ROMGB 5% 02/29 10Y
2.12%
SAGB 8.875% 2/35
1.86%
IGB 7.18% 07/37
1.84%
BRAZIL 10% 01/29 NTNF
1.84%
MGS 4.232% 6/31
1.70%
IGB 7.26% 02/33
1.64%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。