淨值
績效
基本
持股
配息
(826G)鋒裕匯理基金美元短期債券U美元(基金之配息來源可能為本金)
依產業(資料日期：2024/07/31)
依區域(資料日期：2024/07/31)
持股明細(
資料日期：2024/07/31
)
持股名稱
比例
IBRD FRN 08/24 GDIF
3.84%
TBIP USA 27/08/24
3.43%
TBIP USA 20/08/24
2.40%
FNCL 6 8/24
1.95%
TBIP USA 15/08/24
1.85%
EBRD FRN 10/24 GMTN
0.97%
CPE 31/07/24 PRUDFDG USD F 5.32
0.86%
FHR 4845 QF
0.83%
CIFC 2013-3RA A1
0.67%
CIFC 2018-2A A1
0.62%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。