淨值
績效
基本
持股
配息
(826G)鋒裕匯理基金美元短期債券U美元(本基金之配息來源可能為本金)
依產業(資料日期：2025/06/30)
依區域(資料日期：2025/06/30)
持股明細(
資料日期：2025/06/30
)
持股名稱
比例
TBIP USA 12/08/25
3.44%
TBIP USA 05/08/25
3.40%
TBIP USA 19/08/25
2.78%
TBIP USA 24/07/25
1.93%
IFC 2.125% 07/04/26
1.56%
TBIP USA 04/09/25
1.01%
IFC FRN 03/26
0.92%
IBRD FRN 09/25
0.92%
TBIP USA 07/08/25
0.76%
BLKMM 2021-6A XR
0.58%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。