淨值
績效
基本
持股
配息
(826F)鋒裕匯理基金美元短期債券T美元(基金之配息來源可能為本金)
依產業(資料日期：2024/09/30)
依區域(資料日期：2024/09/30)
持股明細(
資料日期：2024/09/30
)
持股名稱
比例
TBIP USA 22/10/24
3.15%
IBRD FRN 09/25
2.85%
IFC FRN 03/26
1.58%
TBIP USA 01/10/24
1.26%
TBIP USA 17/10/24
0.94%
FNCL 6 10/24
0.94%
EBRD FRN 10/24 GMTN
0.89%
CPE 02/10/24 PRUDFDG USD F 4.82
0.79%
FHR 4845 QF
0.75%
KKR 11 AR
0.72%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。