淨值
績效
基本
持股
配息
(827U)東方匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
依產業(資料日期：2026/05/31)
依區域(資料日期：2026/05/31)
持股明細(
資料日期：2026/05/31
)
持股名稱
比例
US TSY 3.125% 05/48
4.88%
US TSY 4.125% 10/29
2.77%
G2SF 5.5 6/26
2.53%
IBRD 4.125% 03/30
1.88%
G2SF 2.5 6/26
1.87%
G2SF 6.5 6/26
1.82%
G2SF 5 6/26
1.76%
IBRD 0.75% 08/30
1.42%
US TSY 3.875% 07/30
1.40%
G2 MB0309
1.36%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。