淨值
績效
基本
持股
配息
(827N)東方匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
依產業(資料日期：2026/05/31)
依區域(資料日期：2026/05/31)
持股明細(
資料日期：2026/05/31
)
持股名稱
比例
IBRD 3.5% 10/30
2.21%
IBRD 4.5% 04/31
2.07%
EIB 3.75% 03/31
1.34%
FNCL 2.5 7/26
1.19%
TII 1.875% 07/35
1.06%
AEP VAR 03/56 C
1.03%
IBRD FRN 10/30 GDIF
1.03%
FNCL 5.5 7/26
0.96%
SOCGEN VAR 04/33 144A
0.92%
TEVA 4.375% 05/30
0.84%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。