淨值
績效
基本
持股
配息
(82G1)東方匯理基金美元短期債券A2歐元(本基金之配息來源可能為本金)
依產業(資料日期：2026/05/31)
依區域(資料日期：2026/05/31)
持股明細(
資料日期：2026/05/31
)
持股名稱
比例
TBIP USA 09/06/26
4.13%
TBIP USA 02/06/26
1.64%
TBIP USA 18/06/26
1.33%
TBIP USA 14/07/26
0.87%
CPE 03/06/26 PRUDFDG USD F 3.63
0.87%
CPE 04/06/26 DCAT USD F 3.71
0.70%
USB FRN 05/29 BKNT
0.59%
AXP FRN 07/29
0.49%
RCL 5.5% 04/28 144A
0.47%
GRADE 2026-HB1 A1A
0.46%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。