淨值
績效
基本
持股
配息
(A828)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
依產業(資料日期：2024/08/30)
依區域(資料日期：2024/08/30)
持股明細(
資料日期：2024/08/30
)
持股名稱
比例
UMBS 30YR TBA CASH 5.5
1.50%
TREASURY NOTE 4.25 30-JUN-2029
1.22%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 15-APR-2027
1.05%
TREASURY NOTE 4.0 31-JUL-2029
0.94%
GNMA2 30YR TBA CASH 5.0
0.85%
UMBS 30YR TBA CASH 6.0
0.76%
TREASURY NOTE 0.875 30-JUN-2026
0.75%
TREASURY NOTE 1.625 15-MAY-2031
0.67%
GNMA2 30YR TBA CASH 5.5
0.64%
UMBS 30YR TBA CASH 4.5
0.56%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。