淨值
績效
基本
持股
配息
(8315)瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
依產業(資料日期：2025/06/30)
依區域(資料日期：2025/06/30)
持股明細(
資料日期：2025/06/30
)
持股名稱
比例
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLAR LIQUIDITY FUND
2.50%
MASTERCARD INC
2.10%
APPLE INC
1.70%
ALPHABET INC CLASS C
1.60%
MICROSOFT CORPORATION
1.20%
M&T BANK CORPORATION
1.10%
SIEMENS AG
1.00%
EXXON MOBIL CORP
1.00%
GRACO INC
0.90%
AMAZON.COM INC
0.90%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。