淨值
績效
基本
持股
配息
(8315)瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
依產業(資料日期：2026/05/31)
依區域(資料日期：2026/05/31)
持股明細(
資料日期：2026/05/31
)
持股名稱
比例
JPM LQ FD USD LVNAV - SELECT (DIST
3.40%
APPLE INC
2.20%
MASTERCARD INC
2.10%
IDEXX LABORATORIES INC.
2.00%
M&T BANK CORPORATION
1.90%
NVIDIA CORPORATION
1.80%
AMEREN CORPORATION
1.70%
VISA INC
1.60%
NEWMONT CORPORATION
1.40%
META PLATFORMS INC
1.30%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。