淨值
績效
基本
持股
配息
(8315)瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
依產業(資料日期：2026/07/31)
依區域(資料日期：2026/07/31)
持股明細(
資料日期：2026/07/31
)
持股名稱
比例
ISHARES MSCI USA UCITS ETF USD (ACC)
2.30%
M&T BANK CORPORATION
2.10%
APPLE INC
2.10%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
2.00%
NVIDIA CORPORATION
2.00%
MASTERCARD INC
2.00%
MICROSOFT CORPORATION
1.90%
AMEREN CORPORATION
1.70%
TRAVELERS COMPANIES INC
1.50%
RESMED INC
1.40%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。