淨值
績效
基本
持股
配息
(9506)匯豐環球投資基金-美元債券AD(本基金配息來源可能為本金)
依產業(資料日期：2025/02/28)
依區域(資料日期：2025/02/28)
持股明細(
資料日期：2025/02/28
)
持股名稱
比例
FNCL 6.5 3/25 6.500
3.53%
FNCL 2 3/25 2.000
2.88%
FNCL 2.5 3/25 2.500
2.72%
US TREASURY N/B 4.250 15/08/54
2.69%
FNCI 2 3/25 2.000
2.13%
EQUITABLE FINANC 4.875 19/11/27
2.11%
FNCL 3 3/25 3.000
1.90%
US TREASURY N/B 3.250 15/05/42
1.89%
US TREASURY N/B 4.625 15/05/54
1.88%
FNCI 2.5 3/25 2.500
1.63%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。