淨值
績效
基本
持股
配息
(9506)匯豐環球投資基金-美元債券AD(本基金配息來源可能為本金)
依產業(資料日期：2025/05/31)
依區域(資料日期：2025/05/31)
持股明細(
資料日期：2025/05/31
)
持股名稱
比例
FNCL 6.5 6/25 6.500
3.49%
EQUITABLE FINANC 4.875 19/11/27
2.57%
US TREASURY N/B 4.500 15/11/54
2.54%
FNCL 2 6/25 2.000
2.38%
FNCL 2.5 6/25 2.500
2.27%
FNCI 2 6/25 2.000
1.84%
COOP RAB UA/NY 4.494 17/10/29
1.81%
US TREASURY N/B 3.250 15/05/42
1.73%
FNCL 3 6/25 3.000
1.68%
CISCO SYSTEMS 4.750 24/02/30
1.61%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。