| 持股明細(資料日期：2025/06/30) |
| 持股名稱 | 比例 |
| 房利美 (美國 機構短期票券) Fannie Mae Discount Notes, 2025/7/1 | 3.84% |
| 聯邦住宅貸款銀行 (美國 機構短期票券) Federal Home Loan Bank Discount Notes, 2025/7/11-1 | 2.81% |
| 巴克萊銀行 (美國 約當現金) Barclays Bank PLC 4.39%, 2025/7/1, REPO-1 | 2.49% |
| 巴克萊銀行 (美國 約當現金) Barclays Bank PLC 4.39%, 2025/7/1, REPO-2 | 2.49% |
| 三菱日聯證券 (日本 約當現金) MUFG Securities EMEA PLC 4.38%, 2025/7/1, REPO-1 | 2.48% |
| 聯邦住宅貸款銀行 (美國 機構短期票券) Federal Home Loan Bank Discount Notes, 2025/7/11-2 | 2.40% |
| 三菱日聯證券 (日本 約當現金) MUFG Securities EMEA PLC 4.38%, 2025/7/1, REPO-2 | 2.32% |
| 聯邦住宅貸款銀行 (美國 機構短期票券) Federal Home Loan Bank Discount Notes, 2025/7/10 | 1.97% |
| 聯邦住宅貸款銀行 (美國 機構短期票券) Federal Home Loan Bank Discount Notes, 2025/7/30 | 1.45% |
| 聯邦住宅貸款銀行 (美國 機構短期票券) Federal Home Loan Bank Discount Notes, 2025/8/13 | 1.44% |