淨值
績效
基本
持股
配息
(13A3)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
依產業(資料日期：2024/07/31)
依區域(資料日期：2024/07/31)
持股明細(
資料日期：2024/07/31
)
持股名稱
比例
UMBS 6.00%, TBA
3.55%
GNMA 5.50%, TBA
2.19%
FHLM 5.50%, 02/01/54 - 03/01/54
1.61%
GNMA 5.00%, TBA
1.56%
UMBS 5.50%, TBA
1.10%
FHLM Debt Notes 2015-DNA1 14.662%, 10/25/27
0.89%
FNMA 14.712%, 04/25/29
0.89%
Pikes Peak CLO 8 6.714%, 07/20/34
0.88%
FHLM 6.197%, 09/25/41
0.87%
FHLM 6.00%, 03/01/54
0.84%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。