淨值
績效
基本
持股
配息
(A318)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
64.0700
(2026/09/11)
今年以來
1.93%
Sharpe
0.34
年化標準差
2.06
Beta
0.95
近一年基金績效圖
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(A318)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.02%
一週
-0.70%
一個月
-0.60%
三個月
0.02%
六個月
1.36%
一年
3.73%
二年
13.13%
三年
26.21%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。