淨值
績效
基本
持股
配息
(A326)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
66.8800
(2024/09/18)
今年以來
5.77%
Sharpe
0.40
年化標準差
6.80
Beta
0.82
近一年基金績效圖
■
(A326)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.02%
一週
1.18%
一個月
3.14%
三個月
7.79%
六個月
6.88%
一年
10.97%
二年
12.90%
三年
-1.12%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。