淨值
績效
基本
持股
配息
(A306)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
70.4300
(2025/04/17)
今年以來
0.12%
Sharpe
0.48
年化標準差
4.05
Beta
0.94
近一年基金績效圖
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(A306)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.37%
一週
1.45%
一個月
-1.71%
三個月
-0.76%
六個月
0.51%
一年
8.17%
二年
17.72%
三年
8.84%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。