淨值
績效
基本
持股
配息
(9328)歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
最新淨值
259.5200
(2025/07/31)
今年以來
5.60%
Sharpe
0.34
年化標準差
4.98
Beta
0.87
近一年基金績效圖
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(9328)歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.05%
一週
0.39%
一個月
0.73%
三個月
3.62%
六個月
4.14%
一年
7.19%
二年
15.37%
三年
19.56%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。