淨值
績效
基本
持股
配息
(018D)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值
80.9600
(2024/09/19)
今年以來
7.52%
Sharpe
0.54
年化標準差
5.93
Beta
0.84
近一年基金績效圖
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(018D)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
0.30%
一週
1.01%
一個月
2.28%
三個月
5.33%
六個月
6.67%
一年
12.75%
二年
18.52%
三年
4.15%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。