淨值
績效
基本
持股
配息
(01A1)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值
108.4200
(2025/08/01)
今年以來
9.53%
Sharpe
0.39
年化標準差
6.69
Beta
0.61
近一年基金績效圖
■
(01A1)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
■
NASDAQ Asia NTR Index
一日
-0.50%
一週
-0.81%
一個月
0.46%
三個月
7.21%
六個月
8.89%
一年
10.51%
二年
18.41%
三年
22.01%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
NASDAQ Asia NTR Index
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
NASDAQ Asia NTR Index
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。