淨值
績效
基本
持股
配息
(A111)法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
10.5900
(2024/11/07)
今年以來
4.82%
Sharpe
0.60
年化標準差
5.50
Beta
0.82
近一年基金績效圖
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(A111)法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
1.15%
一週
-0.09%
一個月
-1.02%
三個月
3.02%
六個月
4.60%
一年
13.17%
二年
28.37%
三年
-4.55%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。