淨值
績效
基本
持股
配息
(B507)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
76.5000
(2024/09/18)
今年以來
5.86%
Sharpe
0.50
年化標準差
5.45
Beta
0.82
近一年基金績效圖
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(B507)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
0.01%
一週
0.53%
一個月
1.51%
三個月
3.76%
六個月
5.19%
一年
10.97%
二年
16.75%
三年
3.03%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。