淨值
績效
基本
持股
配息
(B506)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
79.1100
(2024/09/18)
今年以來
6.85%
Sharpe
0.57
年化標準差
5.49
Beta
0.83
近一年基金績效圖
■
(B506)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
■
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
0.01%
一週
0.57%
一個月
1.65%
三個月
4.14%
六個月
5.91%
一年
12.62%
二年
20.36%
三年
7.20%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。