國外基金淨值

(A129)法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	58.3100美元(2026/09/10)
漲跌	-0.2100	最高淨值(年)	61.2800
幅度	-0.36%	最低淨值(年)	58.3100

近20日淨值

日期	淨值
09/10	58.3100
09/09	58.5200
09/08	58.5700
09/07	58.5700
09/04	58.6000
09/03	58.5800
09/02	58.5100
09/01	58.5100
08/31	58.8200
08/28	58.8800

日期	淨值
08/27	59.0100
08/26	59.0300
08/25	59.0800
08/24	58.9400
08/21	58.9200
08/20	58.9300
08/19	59.0500
08/18	58.9100
08/17	58.9300
08/14	58.9600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。