國外基金淨值

(A129)法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	60.1000美元(2025/08/01)
漲跌	-0.1000	最高淨值(年)	61.7600
幅度	-0.17%	最低淨值(年)	58.6800

近20日淨值

日期	淨值
08/01	60.1000
07/31	60.2000
07/30	60.1400
07/29	60.1700
07/28	60.0600
07/25	60.0200
07/24	59.9700
07/23	59.9800
07/22	60.0000
07/21	59.8900

日期	淨值
07/18	59.7800
07/17	59.7400
07/16	59.6900
07/15	59.6400
07/14	59.7100
07/11	59.6700
07/10	59.8000
07/09	59.7500
07/08	59.6300
07/07	59.6900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。