國外基金淨值

(A129)法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	59.2000美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0900	最高淨值(年)	61.2800
幅度	-0.15%	最低淨值(年)	59.1700

近20日淨值

日期	淨值
07/20	59.2000
07/17	59.2900
07/16	59.2700
07/15	59.3000
07/14	59.2500
07/13	59.1700
07/10	59.2600
07/09	59.2800
07/08	59.2400
07/07	59.3100

日期	淨值
07/06	59.4100
07/03	59.3600
07/02	59.3200
07/01	59.3800
06/30	59.6800
06/29	59.7400
06/26	59.7600
06/25	59.7300
06/24	59.6700
06/22	59.5200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。