國外基金淨值

(A106)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	163.8200美元(2026/09/10)
漲跌	-0.6000	最高淨值(年)	166.1800
幅度	-0.36%	最低淨值(年)	162.7900

近20日淨值

日期	淨值
09/10	163.8200
09/09	164.4200
09/08	164.5600
09/07	164.5700
09/04	164.6400
09/03	164.5800
09/02	164.3900
09/01	164.3800
08/31	164.5900
08/28	164.7500

日期	淨值
08/27	165.1300
08/26	165.1800
08/25	165.3300
08/24	164.9300
08/21	164.8800
08/20	164.9000
08/19	165.2500
08/18	164.8500
08/17	164.9100
08/14	164.9900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。