國外基金淨值

(A106)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	164.9900美元(2026/07/20)
漲跌	-0.2400	最高淨值(年)	166.1800
幅度	-0.15%	最低淨值(年)	158.9700

近20日淨值

日期	淨值
07/20	164.9900
07/17	165.2300
07/16	165.1800
07/15	165.2500
07/14	165.1100
07/13	164.8900
07/10	165.1600
07/09	165.1900
07/08	165.0900
07/07	165.2800

日期	淨值
07/06	165.5800
07/03	165.4200
07/02	165.3200
07/01	165.4800
06/30	165.6400
06/29	165.8000
06/26	165.8700
06/25	165.8000
06/24	165.6300
06/22	165.1900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。