國外基金淨值

(A106)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	156.3700美元(2024/09/18)
漲跌	-0.2100	最高淨值(年)	156.5800
幅度	-0.13%	最低淨值(年)	139.5200

近20日淨值

日期	淨值
09/18	156.3700
09/17	156.5800
09/16	156.5800
09/13	156.2800
09/12	155.9700
09/11	156.0000
09/10	156.0600
09/09	155.8700
09/06	155.8900
09/05	155.6700

日期	淨值
09/04	155.4600
09/03	155.1600
09/02	154.9700
08/30	155.0100
08/29	155.1500
08/28	155.2300
08/27	155.2200
08/26	155.2900
08/23	155.0900
08/22	154.8300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。