| 日期 | 淨值 |
| 08/01 | 8420.0000 | | 07/31 | 8578.0000 | | 07/30 | 8558.0000 | | 07/29 | 8544.0000 | | 07/28 | 8519.0000 | | 07/25 | 8627.0000 | | 07/24 | 8672.0000 | | 07/23 | 8582.0000 | | 07/22 | 8261.0000 | | 07/18 | 8308.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 07/17 | 8345.0000 | | 07/16 | 8241.0000 | | 07/15 | 8279.0000 | | 07/14 | 8237.0000 | | 07/11 | 8242.0000 | | 07/10 | 8247.0000 | | 07/09 | 8309.0000 | | 07/08 | 8293.0000 | | 07/07 | 8293.0000 | | 07/04 | 8263.0000 | |