| 日期 | 淨值 |
| 09/18 | 7577.0000 | | 09/17 | 7602.0000 | | 09/13 | 7564.0000 | | 09/12 | 7586.0000 | | 09/11 | 7491.0000 | | 09/10 | 7565.0000 | | 09/09 | 7571.0000 | | 09/06 | 7605.0000 | | 09/05 | 7718.0000 | | 09/04 | 7765.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 09/03 | 7975.0000 | | 09/02 | 8037.0000 | | 08/30 | 8074.0000 | | 08/29 | 8006.0000 | | 08/28 | 7961.0000 | | 08/27 | 7879.0000 | | 08/26 | 7868.0000 | | 08/23 | 7932.0000 | | 08/22 | 7943.0000 | | 08/21 | 7847.0000 | |