淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/11
美元
0.0510
0.00
2024/08/09
美元
0.0500
0.00
2024/07/10
美元
0.0540
0.00
2024/06/12
美元
0.0520
0.00
2024/05/10
美元
0.0500
0.00
2024/04/11
美元
0.0500
0.00
2024/03/11
美元
0.0500
0.00
2024/02/21
美元
0.0490
0.00
2024/01/10
美元
0.0470
5.76
2023/12/11
美元
0.0460
5.76
2023/11/09
美元
0.0450
5.76
2023/10/12
美元
0.0450
5.76
2023/09/12
美元
0.0460
5.76
2023/08/09
美元
0.0470
5.76
2023/07/12
美元
0.0470
5.76
2023/06/09
美元
0.0470
5.85
2023/05/10
美元
0.0460
5.82
2023/04/17
美元
0.0460
5.82
2023/03/09
美元
0.0450
5.88
2023/02/09
美元
0.0470
6.02
2023/01/11
美元
0.0470
6.12
2022/12/09
美元
0.0480
6.08
2022/11/09
美元
0.0470
6.10
2022/10/12
美元
0.0460
6.09
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。