淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/07
南非幣
0.0500
8.22
2025/06/06
南非幣
0.0500
8.19
2025/05/08
南非幣
0.0500
8.17
2025/04/09
南非幣
0.0500
8.12
2025/03/07
南非幣
0.0500
8.14
2025/02/07
南非幣
0.0500
8.14
2025/01/08
南非幣
0.0500
8.17
2024/12/06
南非幣
0.0500
8.15
2024/11/07
南非幣
0.0500
8.21
2024/10/09
南非幣
0.0500
8.18
2024/09/06
南非幣
0.0500
8.18
2024/08/07
南非幣
0.0500
8.21
2024/07/05
南非幣
0.0500
8.26
2024/06/07
南非幣
0.0500
8.24
2024/05/08
南非幣
0.0500
8.28
2024/04/09
南非幣
0.0500
8.27
2024/03/07
南非幣
0.0500
8.25
2024/02/07
南非幣
0.0500
8.25
2024/01/08
南非幣
0.0500
8.28
2023/12/07
南非幣
0.0500
8.34
2023/11/07
南非幣
0.0500
8.47
2023/10/06
南非幣
0.0500
8.48
2023/09/07
南非幣
0.0500
8.43
2023/08/07
南非幣
0.0500
8.41
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。