淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/12/19
台幣
0.0221
6.01
2024/11/19
台幣
0.0221
5.99
2024/10/21
台幣
0.0220
6.01
2024/09/19
台幣
0.0219
6.01
2024/08/20
台幣
0.0219
6.00
2024/07/19
台幣
0.0222
6.00
2024/06/19
台幣
0.0220
6.02
2024/05/21
台幣
0.0218
6.01
2024/04/19
台幣
0.0217
5.99
2024/03/19
台幣
0.0216
6.01
2024/02/20
台幣
0.0215
6.02
2024/01/19
台幣
0.0215
6.03
2023/12/19
台幣
0.0212
6.02
2023/11/21
台幣
0.0208
6.02
2023/10/19
台幣
0.0209
6.01
2023/09/19
台幣
0.0209
6.01
2023/08/21
台幣
0.0209
6.01
2023/07/19
台幣
0.0207
6.02
2023/06/20
台幣
0.0208
6.02
2023/05/19
台幣
0.0205
6.01
2023/04/19
台幣
0.0203
5.99
2023/03/21
台幣
0.0201
6.00
2023/02/21
台幣
0.0204
5.99
2023/01/19
台幣
0.0207
5.99
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。