淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/15
美元
0.0028
8.24
2025/06/16
美元
0.0028
8.17
2025/05/16
美元
0.0028
8.21
2025/04/17
美元
0.0027
8.20
2025/03/17
美元
0.0028
8.12
2025/02/18
美元
0.0029
8.08
2025/01/16
美元
0.0028
8.04
2024/12/16
美元
0.0030
8.11
2024/11/15
美元
0.0030
8.05
2024/10/16
美元
0.0031
8.05
2024/09/16
美元
0.0024
6.04
2024/08/15
美元
0.0023
6.12
2024/07/15
美元
0.0023
6.25
2024/06/18
美元
0.0022
6.20
2024/05/16
美元
0.0022
6.07
2024/04/17
美元
0.0021
6.14
2024/03/15
美元
0.0022
6.06
2024/02/22
美元
0.0022
6.00
2024/01/17
美元
0.0031
8.14
2023/12/15
美元
0.0032
8.13
2023/11/15
美元
0.0029
8.10
2023/10/18
美元
0.0029
8.08
2023/09/15
美元
0.0031
8.03
2023/08/15
美元
0.0031
8.05
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。