淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/04/17
台幣
0.0864
8.01
2025/03/17
台幣
0.0918
8.01
2025/02/18
台幣
0.0949
8.00
2025/01/16
台幣
0.0929
8.00
2024/12/16
台幣
0.0979
8.07
2024/11/15
台幣
0.0979
8.00
2024/10/16
台幣
0.1000
8.01
2024/09/16
台幣
0.0770
6.00
2024/08/15
台幣
0.0735
6.00
2024/07/15
台幣
0.0726
6.00
2024/06/18
台幣
0.0696
6.00
2024/05/16
台幣
0.0709
6.00
2024/04/17
台幣
0.0672
6.00
2024/03/15
台幣
0.0692
6.00
2024/02/22
台幣
0.0699
6.00
2024/01/17
台幣
0.0964
8.00
2023/12/15
台幣
0.0994
8.00
2023/11/15
台幣
0.0934
8.01
2023/10/18
台幣
0.0934
8.00
2023/09/15
台幣
0.0993
8.00
2023/08/15
台幣
0.0992
8.01
2023/07/17
台幣
0.1005
8.00
2023/06/15
台幣
0.0970
8.00
2023/05/16
台幣
0.0978
8.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。