淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/16
台幣
0.0770
0.00
2024/08/15
台幣
0.0735
0.00
2024/07/15
台幣
0.0726
0.00
2024/06/18
台幣
0.0696
0.00
2024/05/16
台幣
0.0709
0.00
2024/04/17
台幣
0.0672
0.00
2024/03/15
台幣
0.0692
0.00
2024/02/22
台幣
0.0699
6.00
2024/01/17
台幣
0.0964
8.00
2023/12/15
台幣
0.0994
8.00
2023/11/15
台幣
0.0934
8.01
2023/10/18
台幣
0.0934
8.00
2023/09/15
台幣
0.0993
8.00
2023/08/15
台幣
0.0992
8.01
2023/07/17
台幣
0.1005
8.00
2023/06/15
台幣
0.0970
8.00
2023/05/16
台幣
0.0978
8.00
2023/04/20
台幣
0.0976
8.01
2023/03/15
台幣
0.0981
8.00
2023/02/15
台幣
0.1052
8.00
2023/01/18
台幣
0.1048
8.00
2022/12/15
台幣
0.1039
8.00
2022/11/15
台幣
0.1031
8.00
2022/10/18
台幣
0.0994
8.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。