淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/10/16
人民幣
0.0395
5.51
2024/09/16
人民幣
0.0396
5.51
2024/08/15
人民幣
0.0396
5.51
2024/07/15
人民幣
0.0400
5.50
2024/06/18
人民幣
0.0398
5.50
2024/05/16
人民幣
0.0397
5.50
2024/04/17
人民幣
0.0395
5.51
2024/03/15
人民幣
0.0399
5.50
2024/02/22
人民幣
0.0399
5.50
2024/01/17
人民幣
0.0401
5.50
2023/12/15
人民幣
0.0399
5.50
2023/11/15
人民幣
0.0390
5.50
2023/10/18
人民幣
0.0386
5.51
2023/09/15
人民幣
0.0395
5.50
2023/08/15
人民幣
0.0395
5.50
2023/07/17
人民幣
0.0395
5.50
2023/06/15
人民幣
0.0395
5.50
2023/05/16
人民幣
0.0392
5.50
2023/04/20
人民幣
0.0393
5.50
2023/03/15
人民幣
0.0388
5.50
2023/02/15
人民幣
0.0393
5.50
2023/01/18
人民幣
0.0398
5.50
2022/12/15
人民幣
0.0400
5.50
2022/11/15
人民幣
0.0397
5.50
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。