淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/06
美元
0.0554
5.00
2026/06/03
美元
0.0584
5.00
2026/05/06
美元
0.0525
5.00
2026/04/07
美元
0.0456
5.00
2026/03/04
美元
0.0476
5.00
2026/02/04
美元
0.0485
5.00
2026/01/06
美元
0.0466
5.00
2025/12/15
美元
0.0455
5.00
2025/11/17
美元
0.0454
5.00
2025/10/17
美元
0.0740
8.00
2025/09/15
美元
0.0454
5.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。