淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/06
台幣
0.0588
5.00
2026/06/03
台幣
0.0610
5.00
2026/05/06
台幣
0.0553
5.00
2026/04/07
台幣
0.0485
5.00
2026/03/04
台幣
0.0500
5.00
2026/02/04
台幣
0.0510
5.00
2026/01/06
台幣
0.0490
5.00
2025/12/15
台幣
0.0473
5.00
2025/11/17
台幣
0.0471
5.00
2025/10/17
台幣
0.0756
8.00
2025/09/15
台幣
0.0457
5.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。