淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/15
人民幣
0.0198
8.02
2025/06/16
人民幣
0.0200
8.03
2025/05/16
人民幣
0.0200
8.03
2025/04/17
人民幣
0.0195
8.02
2025/03/17
人民幣
0.0203
8.03
2025/02/18
人民幣
0.0211
8.01
2025/01/16
人民幣
0.0207
8.01
2024/12/16
人民幣
0.0218
8.01
2024/11/15
人民幣
0.0218
8.00
2024/10/16
人民幣
0.0222
8.01
2024/09/16
人民幣
0.0172
6.03
2024/08/15
人民幣
0.0164
6.04
2024/07/15
人民幣
0.0163
6.04
2024/06/18
人民幣
0.0157
6.03
2024/05/16
人民幣
0.0159
6.01
2024/04/17
人民幣
0.0151
6.04
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。