國內基金配息

除息日	幣別	息值	年化配息率(%)
2026/07/03	人民幣	0.0298	5.00
2026/06/03	人民幣	0.0299	5.01
2026/05/06	人民幣	0.0301	5.00
2026/04/07	人民幣	0.0302	5.01
2026/03/04	人民幣	0.0308	5.00
2026/02/04	人民幣	0.0309	5.00
2026/01/06	人民幣	0.0311	5.00
2025/12/15	人民幣	0.0314	5.01
2025/11/17	人民幣	0.0316	5.01
2025/10/17	人民幣	0.0317	5.00
2025/09/15	人民幣	0.0318	5.01
2025/08/15	人民幣	0.0316	5.00
2025/07/15	人民幣	0.0313	5.01
2025/06/16	人民幣	0.0312	5.00
2025/05/16	人民幣	0.0311	5.00
2025/04/17	人民幣	0.0311	5.00
2025/03/17	人民幣	0.0316	5.00
2025/02/17	人民幣	0.0317	5.01
2025/01/16	人民幣	0.0317	5.00
2024/12/16	人民幣	0.0320	5.01
2024/11/15	人民幣	0.0319	5.01
2024/10/16	人民幣	0.0319	5.00
2024/09/16	人民幣	0.0320	5.01
2024/08/15	人民幣	0.0319	5.01

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。