淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/04/17
台幣
0.1067
2.00
2025/03/17
台幣
0.1234
2.00
2025/02/17
台幣
0.1308
2.00
2025/01/16
台幣
2.1273
33.43
2024/12/16
台幣
0.1328
2.00
2024/11/15
台幣
0.1292
2.00
2024/10/16
台幣
0.1283
2.00
2024/09/16
台幣
0.1235
2.00
2024/08/15
台幣
0.1210
2.00
2024/07/15
台幣
5.1365
75.30
2024/06/18
台幣
0.1301
2.00
2024/05/16
台幣
0.1230
2.00
2024/04/17
台幣
0.1194
2.00
2024/03/15
台幣
0.1189
2.00
2024/02/22
台幣
0.1120
2.00
2024/01/16
台幣
0.1101
2.00
2023/12/15
台幣
0.1117
2.00
2023/11/15
台幣
0.1027
2.00
2023/10/18
台幣
0.0982
2.00
2023/09/15
台幣
0.0974
2.00
2023/08/15
台幣
0.0909
2.00
2023/07/17
台幣
0.0991
2.00
2023/06/15
台幣
0.0920
2.00
2023/05/16
台幣
0.0840
2.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。