淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/30
人民幣
0.0674
0.00
2024/07/31
人民幣
0.0674
0.00
2024/06/28
人民幣
0.0674
0.00
2024/05/31
人民幣
0.0674
6.97
2024/04/30
人民幣
0.0674
7.06
2024/03/28
人民幣
0.0674
6.81
2024/02/29
人民幣
0.0674
6.90
2024/01/31
人民幣
0.0716
7.39
2023/12/29
人民幣
0.0716
7.48
2023/11/30
人民幣
0.0716
7.74
2023/10/31
人民幣
0.0716
8.23
2023/09/28
人民幣
0.0749
8.42
2023/08/31
人民幣
0.0749
8.00
2023/07/31
人民幣
0.0749
7.87
2023/06/30
人民幣
0.0775
8.24
2023/05/31
人民幣
0.0843
9.09
2023/04/28
人民幣
0.0843
9.10
2023/03/31
人民幣
0.0881
9.52
2023/02/24
人民幣
0.0947
10.20
2023/01/31
人民幣
0.0947
10.05
2022/12/30
人民幣
0.1081
11.75
2022/11/30
人民幣
0.1160
12.32
2022/10/31
人民幣
0.1160
12.34
2022/09/30
人民幣
0.1198
13.00
投資注意事項
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