淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/30
美元
0.0616
0.00
2024/07/31
美元
0.0616
0.00
2024/06/28
美元
0.0616
0.00
2024/05/31
美元
0.0616
5.28
2024/04/30
美元
0.0616
5.36
2024/03/28
美元
0.0616
5.19
2024/02/29
美元
0.0616
5.27
2024/01/31
美元
0.0515
4.46
2023/12/29
美元
0.0515
4.54
2023/11/30
美元
0.0515
4.72
2023/10/31
美元
0.0515
5.04
2023/09/28
美元
0.0515
4.95
2023/08/31
美元
0.0515
4.73
2023/07/31
美元
0.0515
4.67
2023/06/30
美元
0.0515
4.76
2023/05/31
美元
0.0515
4.85
2023/04/28
美元
0.0515
4.89
2023/03/31
美元
0.0515
4.92
2023/02/24
美元
0.0515
4.94
2023/01/31
美元
0.0515
4.90
2022/12/30
美元
0.0560
5.50
2022/11/30
美元
0.0560
5.42
2022/10/31
美元
0.0560
5.48
2022/09/30
美元
0.0560
5.64
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。