淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/11/29
台幣
0.0493
6.92
2024/11/01
台幣
0.0493
7.06
2024/09/30
台幣
0.0493
7.06
2024/08/30
台幣
0.0493
7.12
2024/07/31
台幣
0.0493
7.14
2024/06/28
台幣
0.0493
7.03
2024/05/31
台幣
0.0493
7.21
2024/04/30
台幣
0.0493
7.29
2024/03/28
台幣
0.0493
7.09
2024/02/29
台幣
0.0493
7.23
2024/01/31
台幣
0.0564
8.40
2023/12/29
台幣
0.0564
8.57
2023/11/30
台幣
0.0564
8.78
2023/10/31
台幣
0.0564
9.15
2023/09/28
台幣
0.0564
8.95
2023/08/31
台幣
0.0564
8.57
2023/07/31
台幣
0.0564
8.48
2023/06/30
台幣
0.0564
8.62
2023/05/31
台幣
0.0564
8.80
2023/04/28
台幣
0.0564
8.81
2023/03/31
台幣
0.0653
10.26
2023/02/24
台幣
0.0653
10.24
2023/01/31
台幣
0.0653
10.14
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。