國內基金配息

除息日	幣別	息值	年化配息率(%)
2026/06/30	人民幣	0.0503	6.66
2026/05/29	人民幣	0.0503	6.58
2026/04/30	人民幣	0.0503	6.77
2026/03/31	人民幣	0.0503	7.17
2026/02/26	人民幣	0.0503	6.60
2026/01/30	人民幣	0.0503	6.63
2025/12/31	人民幣	0.0504	6.74
2025/11/28	人民幣	0.0504	6.77
2025/10/31	人民幣	0.0504	6.71
2025/09/30	人民幣	0.0504	6.78
2025/08/29	人民幣	0.0504	6.81
2025/07/31	人民幣	0.0504	6.89
2025/06/30	人民幣	0.0504	6.90
2025/05/28	人民幣	0.0504	7.05
2025/04/30	人民幣	0.0504	7.22
2025/03/31	人民幣	0.0504	7.15
2025/02/27	人民幣	0.0563	7.68
2025/01/24	人民幣	0.0563	7.64
2024/12/31	人民幣	0.0563	7.76
2024/11/29	人民幣	0.0563	7.61
2024/11/04	人民幣	0.0563	7.60
2024/09/30	人民幣	0.0563	7.44
2024/08/30	人民幣	0.0563	7.51
2024/07/31	人民幣	0.0563	7.62

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。