淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/31
美元
0.0707
9.18
2025/06/30
美元
0.0707
9.24
2025/05/28
美元
0.0707
9.44
2025/04/30
美元
0.0707
9.68
2025/03/31
美元
0.0707
9.60
2025/02/27
美元
0.0769
10.04
2025/01/24
美元
0.0769
10.00
2024/12/31
美元
0.0769
10.13
2024/11/29
美元
0.0769
9.92
2024/11/04
美元
0.0769
9.91
2024/09/30
美元
0.0769
9.71
2024/08/30
美元
0.0769
9.83
2024/07/31
美元
0.0769
9.98
2024/06/28
美元
0.0769
9.88
2024/05/31
美元
0.0769
10.00
2024/04/30
美元
0.0769
10.07
2024/03/28
美元
0.0769
9.80
2024/02/29
美元
0.0769
9.95
2024/01/31
美元
0.0850
11.09
2023/12/29
美元
0.0850
11.06
2023/11/30
美元
0.0850
11.40
2023/10/31
美元
0.0850
12.01
2023/09/28
美元
0.0850
11.66
2023/08/31
美元
0.0850
11.15
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。