淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/31
美元
0.0702
10.68
2025/06/30
美元
0.0702
10.68
2025/05/29
美元
0.0702
10.77
2025/04/30
美元
0.0702
10.80
2025/03/31
美元
0.0702
10.69
2025/02/27
美元
0.0702
10.46
2025/01/24
美元
0.0702
10.49
2024/12/31
美元
0.0702
10.48
2024/11/29
美元
0.0702
10.36
2024/11/01
美元
0.0702
10.36
2024/09/30
美元
0.0702
10.20
2024/08/30
美元
0.0702
10.25
2024/07/31
美元
0.0702
10.34
2024/06/28
美元
0.0702
10.39
2024/05/31
美元
0.0702
10.39
2024/04/30
美元
0.0702
10.37
2024/03/28
美元
0.0702
10.19
2024/02/29
美元
0.0702
10.22
2024/01/31
美元
0.0702
10.15
2023/12/29
美元
0.0702
10.09
2023/11/30
美元
0.0702
10.37
2023/10/31
美元
0.0702
10.79
2023/09/28
美元
0.0702
10.54
2023/08/31
美元
0.0702
10.31
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。