淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/11/01
美元
0.1150
8.87
2024/09/30
美元
0.1150
9.02
2024/08/30
美元
0.1150
9.20
2024/07/31
美元
0.1150
9.43
2024/06/28
美元
0.0996
7.62
2024/05/31
美元
0.0996
7.97
2024/04/30
美元
0.0996
8.25
2024/03/28
美元
0.0996
7.87
2024/02/29
美元
0.0996
8.01
2024/01/31
美元
0.0996
8.33
2023/12/29
美元
0.0950
8.30
2023/11/30
美元
0.0950
8.64
2023/10/31
美元
0.0950
9.38
2023/09/28
美元
0.0950
9.22
2023/08/31
美元
0.0950
8.65
2023/07/31
美元
0.0950
8.53
2023/06/30
美元
0.0774
7.12
2023/05/31
美元
0.0774
7.30
2023/04/28
美元
0.0774
7.52
2023/03/31
美元
0.0774
7.66
2023/02/24
美元
0.0774
7.84
2023/01/31
美元
0.0774
7.82
2022/12/30
美元
0.0880
9.27
2022/11/30
美元
0.0880
9.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。