淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/04/17
台幣
0.0860
8.00
2025/03/17
台幣
0.0914
8.00
2025/02/18
台幣
0.0945
8.00
2025/01/16
台幣
0.0925
8.00
2024/12/16
台幣
0.0966
8.00
2024/11/15
台幣
0.0975
8.00
2024/10/16
台幣
0.0996
8.01
2024/09/16
台幣
0.0767
6.00
2024/08/15
台幣
0.0732
6.00
2024/07/15
台幣
0.0723
6.00
2024/06/18
台幣
0.0693
6.00
2024/05/16
台幣
0.0706
6.00
2024/04/17
台幣
0.0669
6.00
2024/03/15
台幣
0.0689
6.00
2024/02/22
台幣
0.0696
6.00
2024/01/17
台幣
0.0960
8.00
2023/12/15
台幣
0.0990
8.00
2023/11/15
台幣
0.0930
8.01
2023/10/18
台幣
0.0931
8.00
2023/09/15
台幣
0.0989
8.01
2023/08/15
台幣
0.0988
8.01
2023/07/17
台幣
0.1001
8.00
2023/06/15
台幣
0.0966
8.00
2023/05/16
台幣
0.0974
8.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。