淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/08/01
人民幣
0.0130
1.81
2025/07/02
人民幣
0.0133
1.86
2025/06/02
人民幣
0.0133
1.87
2025/05/02
人民幣
0.0133
1.86
2025/04/01
人民幣
0.0190
2.66
2025/03/03
人民幣
0.0190
2.65
2025/02/03
人民幣
0.0190
2.68
2025/01/02
人民幣
0.0143
2.01
2024/12/02
人民幣
0.0143
2.02
2024/11/01
人民幣
0.0143
2.03
2024/10/04
人民幣
0.0130
1.86
2024/09/02
人民幣
0.0130
1.86
2024/08/01
人民幣
0.0130
1.85
2024/07/02
人民幣
0.0150
2.14
2024/06/03
人民幣
0.0150
2.16
2024/05/02
人民幣
0.0150
2.17
2024/04/02
人民幣
0.0140
2.01
2024/03/01
人民幣
0.0140
2.02
2024/02/01
人民幣
0.0140
2.02
2024/01/02
人民幣
0.0150
2.18
2023/12/01
人民幣
0.0150
2.21
2023/11/01
人民幣
0.0150
2.21
2023/10/03
人民幣
0.0130
1.93
2023/09/04
人民幣
0.0130
1.92
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。