淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/02
人民幣
0.0222
0.00
2024/08/01
人民幣
0.0222
0.00
2024/07/02
人民幣
0.0245
0.00
2024/06/03
人民幣
0.0245
0.00
2024/05/02
人民幣
0.0245
2.94
2024/04/02
人民幣
0.0230
2.76
2024/03/01
人民幣
0.0230
2.76
2024/02/01
人民幣
0.0230
2.76
2024/01/02
人民幣
0.0250
3.00
2023/12/01
人民幣
0.0250
3.00
2023/11/01
人民幣
0.0250
3.00
2023/10/03
人民幣
0.0235
2.82
2023/09/04
人民幣
0.0235
2.82
2023/08/01
人民幣
0.0235
2.82
2023/07/03
人民幣
0.0250
3.00
2023/06/01
人民幣
0.0250
3.00
2023/05/02
人民幣
0.0200
2.40
2023/04/06
人民幣
0.0190
2.28
2023/03/01
人民幣
0.0190
2.28
2023/02/01
人民幣
0.0190
2.28
2023/01/03
人民幣
0.0235
2.82
2022/12/01
人民幣
0.0235
2.82
2022/11/01
人民幣
0.0235
2.82
2022/10/03
人民幣
0.0340
4.08
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