國內基金配息

除息日	幣別	息值	年化配息率(%)
2026/07/01	美元	0.0565	5.50
2026/06/01	美元	0.0564	5.51
2026/05/04	美元	0.0591	5.51
2026/04/01	美元	0.0580	5.51
2026/03/02	美元	0.0594	5.51
2026/02/02	美元	0.0549	5.50
2026/01/02	美元	0.0534	5.50
2025/12/01	美元	0.0546	5.50
2025/11/03	美元	0.0532	5.51
2025/10/01	美元	0.0535	5.51
2025/09/02	美元	0.0528	5.51
2025/08/01	美元	0.0527	5.50
2025/07/01	美元	0.0535	5.50
2025/06/02	美元	0.0524	5.51
2025/05/02	美元	0.0514	5.50
2025/04/01	美元	0.0502	5.50
2025/03/03	美元	0.0490	5.51
2025/02/03	美元	0.0490	5.51
2025/01/02	美元	0.0489	5.51
2024/12/02	美元	0.0516	5.50
2024/11/01	美元	0.0523	5.51
2024/10/01	美元	0.0545	5.50
2024/09/02	美元	0.0529	5.50
2024/08/01	美元	0.0510	5.51

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。