淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/01
台幣
0.0608
6.00
2025/06/02
台幣
0.0758
8.00
2025/05/02
台幣
0.0700
8.00
2025/04/01
台幣
0.0741
8.00
2025/03/03
台幣
0.0841
8.00
2025/02/03
台幣
0.0865
8.00
2025/01/02
台幣
0.0878
8.00
2024/12/02
台幣
0.0853
8.00
2024/11/01
台幣
0.0868
8.00
2024/10/01
台幣
0.0867
8.00
2024/09/02
台幣
0.0912
8.00
2024/08/01
台幣
0.0883
8.00
2024/07/01
台幣
0.0945
8.00
2024/06/03
台幣
0.0895
8.00
2024/05/02
台幣
0.0887
8.00
2024/04/01
台幣
0.0910
8.01
2024/03/01
台幣
0.0893
8.00
2024/02/01
台幣
0.0846
8.00
2024/01/02
台幣
0.0850
8.00
2023/12/01
台幣
0.0521
5.00
2023/11/01
台幣
0.0474
5.00
2023/10/02
台幣
0.0508
5.00
2023/09/01
台幣
0.0520
5.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。