淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/01
澳幣
0.0411
6.64
2025/06/02
澳幣
0.0411
6.69
2025/05/02
澳幣
0.0411
6.66
2025/04/01
澳幣
0.0411
6.64
2025/03/03
澳幣
0.0411
6.56
2025/02/03
澳幣
0.0411
6.62
2025/01/02
澳幣
0.0411
6.58
2024/12/02
澳幣
0.0411
6.45
2024/11/01
澳幣
0.0411
6.49
2024/10/01
澳幣
0.0411
6.36
2024/09/03
澳幣
0.0411
6.40
2024/08/01
澳幣
0.0411
6.41
2024/07/01
澳幣
0.0411
6.50
2024/06/03
澳幣
0.0394
6.23
2024/05/02
澳幣
0.0394
6.25
2024/04/02
澳幣
0.0394
6.11
2024/03/01
澳幣
0.0394
6.14
2024/02/01
澳幣
0.0394
6.04
2024/01/02
澳幣
0.0333
5.07
2023/12/01
澳幣
0.0333
5.22
2023/11/01
澳幣
0.0333
5.39
2023/10/02
澳幣
0.0333
5.34
2023/09/01
澳幣
0.0333
5.24
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。