淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/03
人民幣
0.0425
0.00
2024/08/01
人民幣
0.0425
0.00
2024/07/01
人民幣
0.0425
0.00
2024/06/03
人民幣
0.0409
0.00
2024/05/02
人民幣
0.0409
0.00
2024/04/02
人民幣
0.0409
0.00
2024/03/01
人民幣
0.0409
0.00
2024/02/01
人民幣
0.0409
0.00
2024/01/02
人民幣
0.0342
0.00
2023/12/01
人民幣
0.0342
5.16
2023/11/01
人民幣
0.0342
5.34
2023/10/02
人民幣
0.0342
5.30
2023/09/01
人民幣
0.0342
5.19
2023/08/01
人民幣
0.0342
5.12
2023/07/03
人民幣
0.0342
5.14
2023/06/01
人民幣
0.0342
5.10
2023/05/02
人民幣
0.0342
5.02
2023/04/06
人民幣
0.0342
5.02
2023/03/01
人民幣
0.0342
5.09
2023/02/01
人民幣
0.0342
4.95
2023/01/03
人民幣
0.0342
5.09
2022/12/01
人民幣
0.0342
4.98
2022/11/01
人民幣
0.0342
5.14
2022/10/03
人民幣
0.0342
5.16
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。