淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/01
人民幣
0.0425
6.73
2025/06/02
人民幣
0.0425
6.76
2025/05/02
人民幣
0.0425
6.75
2025/04/01
人民幣
0.0425
6.72
2025/03/03
人民幣
0.0425
6.62
2025/02/03
人民幣
0.0425
6.68
2025/01/02
人民幣
0.0425
6.65
2024/12/02
人民幣
0.0425
6.51
2024/11/01
人民幣
0.0425
6.54
2024/10/01
人民幣
0.0425
6.40
2024/09/03
人民幣
0.0425
6.42
2024/08/01
人民幣
0.0425
6.42
2024/07/01
人民幣
0.0425
6.51
2024/06/03
人民幣
0.0409
6.25
2024/05/02
人民幣
0.0409
6.28
2024/04/02
人民幣
0.0409
6.14
2024/03/01
人民幣
0.0409
6.17
2024/02/01
人民幣
0.0409
6.05
2024/01/02
人民幣
0.0342
5.02
2023/12/01
人民幣
0.0342
5.16
2023/11/01
人民幣
0.0342
5.34
2023/10/02
人民幣
0.0342
5.30
2023/09/01
人民幣
0.0342
5.19
投資注意事項
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