淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/01
美元
0.0435
6.77
2026/06/01
美元
0.0435
6.74
2026/05/05
美元
0.0435
6.74
2026/04/01
美元
0.0435
6.77
2026/03/02
美元
0.0435
6.57
2026/02/02
美元
0.0435
6.58
2026/01/02
美元
0.0435
6.58
2025/12/01
美元
0.0435
6.54
2025/11/03
美元
0.0435
6.53
2025/10/01
美元
0.0435
6.51
2025/09/02
美元
0.0435
6.55
2025/08/01
美元
0.0435
6.56
2025/07/01
美元
0.0435
6.55
2025/06/02
美元
0.0435
6.60
2025/05/02
美元
0.0435
6.60
2025/04/01
美元
0.0435
6.58
2025/03/03
美元
0.0435
6.50
2025/02/03
美元
0.0435
6.57
2025/01/02
美元
0.0435
6.53
2024/12/02
美元
0.0435
6.42
2024/11/01
美元
0.0435
6.46
2024/10/01
美元
0.0435
6.34
2024/09/03
美元
0.0435
6.38
2024/08/01
美元
0.0435
6.40
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。